США: инфляция может ускорить рост к концу года

Отчет по инфляции может отразить менее сильный рост инфляции, чем ожидается. Но инфляция может ускорить рост к концу года. Данные по индексу потребительских цен могут оказаться ниже прогнозов +0,2%м/м, но значительный рост экономики и крепкий рынок труда означают, что инфляционное давление может возрасти в ближайшие месяцы.
Ссылка на источник:
https://analytics.news/novosti/

Brent прорвала сопротивление
Вышедшие в среду данные по запасам нефти от Министерства энергетики США очень порадовали участников рынка. Опубликованные данные показали, что за прошедшую неделю запасы нефти в стране резко упали, более чем в 2 раза превысив прогнозы, и достигнув минимального уровня за 10 месяцев. Снижение было зафиксировано на 6,451 млн баррелей до уровня 475,437 млн баррелей. И это при том, что аналитики ожидали сокращение лишь на 2,8 млн. баррелей.  Также наблюдалось незначительное снижение добычи нефти в Штатах — до 9,423 млн баррелей в день против 9,430 млн баррелей на предыдущей неделе.

Сейчас смесь марки Brent торгуется выше уровня 52,71, который еще накануне служил сопротивлением, а сейчас используется котировками в качестве поддержки. В свою очередь, актуальное сопротивление находится на уровне 54,90.

Если позитивная динамика по сокращению запасов закрепится, можно будет говорить о том, что шансы на ребалансировку рынка нефти велики. В таком случае можно ожидать повышения цен на черное золото. Что касается усилий ОПЕК, усложняет достижение цели восстановление производства в Ливии и Нигерии, так как эти страны освобождены от выполнения условий сделки по сокращению добычи.
Источник: https://analytics.news/brent-prorvala-soprotivlenie/

Торговые рекомендации USD/RUB
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point на сегодня, 15 августа 2017 года

Уровни сопротивления:

R3 = 59,800
R2 = 59,666
R1 = 59,481
Срединная линия:

PP = 59,347

Уровни поддержки:

S1 = 59,162
S2 = 59,025
S3 = 58,843

Торговый план на 15 августа 2017 года:

Стратегия на сегодняшний день:

Диапазонный уровень  59,510 – 59,530    рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены выше 59,525 – 59,545 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков роста цены.

Целями движения будет возврат цены к уровню 59,655 – 59,675.

Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 59,595 – 59,615, а также уровнях 59,635 – 59,655.

Тест и закрытие цены выше 59,665 – 59,685 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 59,795 – 59,815.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 59,725 – 59,745, а также уровнях 59,765 – 59,785.

Тест и закрытие цены выше 59,805 – 59,825 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 59,895 – 59,915.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 59,845 – 59,865, а также уровнях 59,930 – 59,950.

При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 59,730 – 59,879, при ускорении движения − на уровнях 60,058 – 60,237.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 59,505 – 59,485  даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к 59,375 – 59,355.

Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровнях 59,495 – 59,475,  а также уровнях 59,395 – 59,375.

Тест и закрытие ниже уровня 59,385 – 59,365 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 59,165 – 59,145.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 59,305 – 59,285, а также уровнях 59,245 – 59,225.

Тест и закрытие ниже уровня 59,135 – 59,115 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движения цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 59,015 – 58,995.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 59,100 – 59,080, а также уровнях 59,065 – 59,045, 58,975 – 58,955.

При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 59,433 – 59,284,  при ускорении движения цены вниз − на отметке 59,105 – 58,926.
Источник: https://analytics.news/torgovyie-rekomendatsii-usd-rub-48/

Отредактировано tatianamiroshkina (15.08.2017 17:10:34)

Курс биткоина вырос до своего исторического максимума

Конец прошедшей недели закончился увеличением курса наиболее популярной криптовалюты до 4000 долларов.

За торговую сессию 13 августа стоимость биткоина перешагнула отметку в 4200 долларов, позже снизившись до 4078,08. Это на 4,1% превышает курс предыдущей сессии.

Торговая сессия понедельника началась увеличением курса на 0,3%, поднявшись до 4125,07 долларов.

С начала текущего года стоимость биткоина выросла на 280%.

В мае биткоин повысился до 2000 долларов, а уже в июне перешел черту в 3000 долларов.

Вчерашний скачек курса биткоина произошел из-за активизации азиатских инвесторов после конфликтной ситуации США и Северной Кореи.

Что касается такой криптовалюты как Ethereum, то цена на нее вчера снизилась на 5% − до уровня 295,42 долларов.
Ссылка на источник: https://analytics.news/kurs-bitkoina-vyiros-do-svoego-istoricheskogo-maksimuma/

Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUB на 15 августа 2017 года

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 14 августа 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 59,532 (-0,399*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 59,213 (-0,293*)
Цена закрытия дня (С) =59,296 (-0,280*)

(* — пункта к предшествующему дню)

Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USD/RUB была отражением процессов, происходящих как на внешних рынках, так и внутренних.

К внешним можно отнести то, что снижается «градус» напряженности между США и КНДР. Сигналами к появлению таких настроений стали воскресные интервью министра обороны США Джим Маттис и госсекретаря США Рекс Тиллерсон, они  написали в статье в The Wall Street Journal, что администрация Трампа продолжает поиск дипломатических решений для «необратимой денуклеаризации» Северной Кореи. При этом США не заинтересованы в смене режима в КНДР. В этом же материале говорится, что у США нет планов по вводу войск севернее демилитаризованной зоны. Усилило эти ожидание решение Китая. Пекин в рамках выполнения последней резолюции Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) № 2371 вводит запрет на ввоз ряда товаров из Северной Кореи. Как сообщает министерство коммерции Китая, запрет вступает в силу со вторника, 15 августа. «С 15 августа вводится полный запрет на ввоз из КНДР угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды, морепродуктов», − заявляет китайское ведомство. В заявлении поясняется, что те товары, которые на момент вступления в силу данного постановления уже прибыли на контрольно-пропускной пункт Китая, могут быть ввезены на территорию страны на прежних условиях. Отметим, что данное решение было принято на фоне упреков со стороны США в том, что Китай «неответственный посредник».

Отметим, что текущий конфликт далек от решения, и текущая оценка того, что риски ослабли, может очень быстро вернуться. Причиной могут быть любые «словесные удары», мнения, слухи. Более сильная реакция возможна от каких-любо действий или перемещений военной техники в регионе.

Такое снижение «непринятия рисков» дало возможность котировкам рубля показывать локальное укрепление. Этому способствовала коррекция биржевых курсов сырой нефти в первой половине дня, где биржевые спекулянты отыгрывали новости из Ливии. Напомним, что добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии − Шарара (Sharara), в воскресенье упала на треть из-за вооруженных беспорядков, сообщает в понедельник агентство Bloomberg. «Объем добычи на Шараре составил 200 тысяч баррелей в воскресенье по сравнению с 300 тысячами баррелей в этот же день на прошлой неделе. Работники были эвакуированы с некоторых рабочих площадок ради их безопасности после того, как два транспортных средства компании были украдены вооруженными людьми», − говорится в сообщении агентства.

Отметим, касаясь стоимости сырой нефти, сообщение Минфина РФ. Средняя за январь-июль цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, увеличилась на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 49,94 доллара за баррель, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. Средняя цена на нефть марки Urals в июле сложилась в размере 47,85 доллара за баррель, что на 9,8% выше, чем в июле 2016 года (43,58 доллара за баррель).

В целом, товарный рынок был усилителем спроса на рублевую ликвидность. Спрос активизируется по двум причинам. Первая − наступление налогового периода. Участники биржевых торгов отмечают активизацию продажи валюты от компаний экспортеров. Вторая − это спекуляции на тему возможных действий ЦБ РФ. Влияет также и спрос на ликвидность для покупок ОФЗ.

Надо отметить, что смена направления движения биржевых цен на сырую нефть во второй половине дня не оказала серьезного влияния. Был кратковременный рост волатильности, однако, биржевые курсы рубля вернулись на сторону укрепления.

На сегодня, основное влияние будет оказывать динамика на товарном рынке. Сглаживать возможный рост волатильности либо способствовать укреплению будет спрос на рублевую ликвидность для формирования резервов под налоговые платежи.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 15 августа 2017 года

Новостной фон в течение дня:

— данные о промышленном производстве РФ;

— данные по США – показатели розничных продаж, прогноз API по уровню запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США;

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также официальных лиц правительства РФ.

https://analytics.news/fundamentalnyiy-analiz-fyuchersnogo-kontrakta-usd-rub-na-15-avgusta-2017-goda/

GOLD: Разметка глобальных объемных уровней

Поскольку администрация президента США Дональда Трампа переключила внимание на беспорядки в Шарлоттсвилле, отсутствие новых выпадов в адрес Северной Кореи вызвало закрытие коротких позиций по доллару США. USD откатился вчера, поскольку тишина дала инвесторам идеальный предлог для фиксации прибыли перед сегодняшним отчетом о розничных продажах. Но, в следующие две недели будет несколько важных дней, когда напряжение между США и Северной Кореей может усилиться, что может негативно сказаться на стоимости доллара.

Технически золото уперлось в сильный уровень 1296 – 1290, после чего последовал отскок вниз. Данная динамика может говорить о фиксации длинных позиций по данному активу и это может быть точкой разворота тренда. Стоит отметить, что сейчас золото сидит на сильной поддержке 1277 со стороны покупателей. В случае пробоя данного уровня вниз мы увидим снижение к следующему уровню поддержки 1259. Также важными глобальными уровнями поддержки выступают уровни 1242 – 1240 и 1228.

Компания не несет ответственности за торговые рекомендации. Торговые рекомендации не являются прямым руководством к действию.

Аналитика компании xDirect.

Источник: https://analytics.news/gold-razmetka-globalnyih-obemnyih-urovney/

Аналитический обзор USD/CAD

USD/CAD продолжает техничное снижение. В среду пара пробила поддержку на уровне 1,2660 на фоне ослабления доллара США. Американец попал под распродажи после того, как протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы США показали, что руководители центробанка проявляют больше опасений по поводу недавнего ослабления инфляции и  ждут подтверждений, что инфляционная тенденция носит временный характер. До этого момента с повышением ставок спешить не стоит, между тем, ФРС готова начать сокращение своего раздутого баланса.

Сейчас USD/CAD торгуется в боковом коридоре 1,2456 — 1,2660, и вероятно продолжит снижение к уровню поддержки диапазона. Сегодня участники ожидают данных по объему продаж в производственном секторе Канады в 15:30 МСК. В это же время будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, что может отразиться на динамике доллара США в паре.

https://analytics.news/analiticheskiy-obzor-usd-cad-50/

Фундаментальный анализ фьючерсного контракта USD/RUB на 17 августа 2017 года

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 16 августа 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару USD/RUB завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 59,416 (-0,354*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 58,918 (-0,522*)
Цена закрытия дня (С) =59,096 (-0,351*)

(* — пункта к предшествующему дню)

Прошедшая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару USD/RUB прошла «встречным курсом» с динамикой на внешних рынках.

Отметим, что в ходе первой половины торгового дня на международном рынке доллар США показывал динамику роста. В основном, против всех основных валют, исключением был британский фунт, который следовал за полученной статистикой по экономике.

На стороне укрепления рубля была динамика на товарном рынке сырой нефти, внутренние данные и, куда же без них, словесные интервенции официальных лиц правительства РФ.

Необычность, которую показали биржевые спекулянты в среду, стала проявляться во второй половине торговых суток. Напомним, что поступали данные по рынку недвижимости в США, публиковался протокол заседания ФРС и выходили инвентарные данные EIA.

Отметим, вначале внутренние факторы. Дефляция в РФ третью неделю подряд держится на уровне 0,1%, с начала года по 14 августа рост потребительских цен составил 2,2%, сообщает Росстат в среду. Минэкономразвития сообщало, что ожидает в августе дефляцию в РФ на уровне 0,3-0,5% и замедление годовой инфляции до 3,3-3,6%. Росстат в период с 25 по 31 июля зафиксировал недельную дефляцию в России впервые с начала августа 2016 года. На неделе с 31 июля по 7 августа дефляция также составляла 0,1%. В прошлом году Росстат дважды сообщал о недельной дефляции — также в последнюю неделю июля и в первую неделю августа. До этого дефляция в России наблюдалась в сентябре 2011 года.

Минфин РФ на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26220 с погашением в декабре 2022 года на 20 миллиардов рублей при спросе в 60,19 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 98,3711% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,93% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,3998% от номинала, средневзвешенная доходность – 7,92% годовых. На другом аукционе ранее в среду Минфин разместил ОФЗ серии 26207 с погашением в феврале 2027 года также на 20 миллиардов рублей при спросе в 39,869 миллиарда рублей.

И, наконец, словесные интервенции главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина также поддержали рубль. Он заявил, что идет очень большой тренд на дедолларизацию экономики РФ, и тенденцию увеличения роли рубля надо поддерживать. Надо отметить, что данная идея не новая, и появляется с завидной периодичностью. Однако существующая модель экономики не дает твердых оснований считать, что «тренд устойчивый» и это реальное отражение процессов в экономике, а не политическое желание и риторика.

Однако, сумма всех этих факторов сформировала позитивные ожидания и рост ставок за рубль. Отметим, что не последнюю роль играет приближение налогового пика.

Из общего информационного фона отметим сообщение организации JODI. По их данным, Россия в июне вновь опередила Саудовскую Аравию по объему добычи нефти, производя в среднем 10,323 миллиона баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия в июне добывала 10,070 миллиона баррелей в сутки. Объем добычи России, по данным организации, вырос по сравнению с маем на 0,47%, а Саудовской Аравии − на 1,92%. В мае ежедневный объем добычи РФ в среднем составлял 10,275 миллиона баррелей по сравнению с 9,880 миллиона баррелей в Саудовской Аравии.

Данные, отчасти, негативны для рынка сырой нефти, однако, для бюджета России, достаточно положительны.

В ходе регулярной торговой сессии в США участники рынка получали значимую и ожидаемую статистику. Слабые данные по рынку недвижимости поддержали позитивный тренд по рублю. Полученный позднее протокол заседания ФРС оказал давление на котировки рубля. Отметим, что исходя из стенографии двухдневного заседания, финансовые рынки получили подтверждение того, что финансовый регулятор сомневается в целесообразности дальнейших шагов по ужесточению денежно-кредитной политики.

Основной «курьез» среды в том, что данные EIA, показавшие продолжение снижения уровня запасов, оказали обратное влияние на биржевые котировки сырой нефти. Негатив был в том, что внутренняя добыча перешла психологический уровень в 9,5М баррелей в сутки на фоне незначительного снижения загруженности НПЗ. Запасы бензина и дистилляторов показали рост. Данные вызвали рост волатильности биржевых курсов на товарном рынке и привели к отрицательным итогам по торговому дню среды.

Однако, на ходе торгов валютной секции это слабо отразилось, вызвав незначительную коррекцию под закрытие.

На сегодня, как ожидается, основное влияние будут оказывать данные по продажам в РФ, а также динамика на внешних рынках.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на 17 августа 2017 года

Новостной фон в течение дня:

— данные по розничным продажам в РФ;

— данные по рынку труда – уровень безработицы;

— данные ЦБ РФ – международные резервы;

— данные по США – показатели рынку труда, заявки по безработице, показатели промышленного производства и активности.

— в течение дня выступления официальных представителей FOMC;

— в течение дня вероятны выступления официальных представителей ЦБ РФ, а также официальных лиц правительства РФ.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер. 

https://analytics.news/fundamentalnyiy-analiz-fyuchersnogo-kontrakta-usd-rub-na-17-avgusta-2017-goda/

Фундаментальный анализ FX EUR/USD на 17 августа 2017 года

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 16 августа 2017 года, биржевые фьючерсы на валютную пару EUR/USD завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 1,1778 (-0,0014*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 1,1681 (-0,0005*)
Цена закрытия дня (С) =1,1765 (+0,0032*)

(* — к предшествующему дню)

Прошедшая торговая сессия по фьючерсному контракту на валютную пару EUR/USD прошла в режиме роста волатильности на фоне получаемой статистики, протоколов и политических новостей.

Начало торговой сессии было достаточно спокойным. Прямых данных по Еврозоне было мало, однако они нашили свое отражение.

Данные по Испании, а точнее показатель ВВП(Q2), не отразился на ходе торгов. Отметим, что показатель роста ВВП за второй квартал составил 0,4%, что полностью совпало с ожиданиями. В годовом выражении рост ВВП составил 1,5% против ожиданий роста 1,4%.

Более весомое влияние оказали сводные данные по Еврозоне. Квартальный показатель ВВП Еврозоны поднялся на 0,6%, что полностью совпало с рыночными оценками. В годовом выражении рост ВВП составил 2,2%, тогда как ожидания сходились на том, что показатель поднимется на 2,1%.

Такие позитивные данные вызвали кратковременную поддержку биржевым курсам EUR и рост волатильности. Однако против импульса роста совпал ряд факторов.

Позитивное движение ослабило укрепление фунта Великобритании, где вышла хорошая статистика. Давление пошло через кросс-курсы, однако это было скорее суммирование остальных факторов.

Ослабление негативного настроения в отношении рисков вокруг КНДР позволило доллару США показывать укрепление. Этому способствовали ожидания публикации протоколов заседания ФРС, которые знакомы биржевым спекулянтам как «Минутки ФРС». Отметим, что несмотря на то, что решение уже давно известно, сам ход обсуждения принятых решений может пролить свет на то, на чем фокусировались члены комитета, какие аргументы были взяты за основу, какие вопросы выносились на первоочередное обсуждение. Все это сродни сбору головоломки под названием «Puzzle FOMC». К этому добавился фактор того, что биржевые курсы находятся в зоне значений, где «технические» спекулянты получают сигналы к отказу от ставок на рост, и либо закрывают их, либо открывают ставки на снижение. Что, безусловно, оказывает понижательное давление на биржевые курсы.

На открытии регулярной торговой сессии в США, вышли данные по рынку недвижимости в США.

Количество новых домов в США в июле снизилось на 4,1%, по сравнению с пересмотренным показателем июня, и составило 1,155 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны. Средние рыночные ожидания сходились на том, что число новостроек в США в июле выросло на 0,41% по сравнению с первоначальным показателем июня в 1,22 миллиона.

Данные снизили негативное давление на биржевые котировки. Отметим, что данные вышли заметно хуже ожиданий, и то, что рынок недвижимости можно рассматривать как опережающий индикатор настроений в отношении действий ФРС.

К экономическим данным добавились и политические новости из Белого дома. Напомним, что в понедельник, консультационный совет по промышленности покинул ряд ведущих директоров. Это была реакция на «неоперативное» принятие решений президентом США на беспорядки в штате Вирджиния. Это достаточно негативный сигнал. Во вторник президентом был обнародован план по «ускорению процедур разрешения для инфраструктурных проектов и программа экономических мер». Однако последовавшие события в среду дали не однозначный сигнал. Напомним, что в среду практически прекратил свою работу консультативный совет при президенте по экономическим вопросам. Это крайне негативный сигнал. Данное событие ставит под сомнение способность Дональда Трампа выстроить модель сотрудничества, как внутри Вашингтона, так и за его пределами. Это ставит под большое сомнение анонсированную программу. Равно как, сигнал того, что в администрации президента продолжаются трения, разногласия и единого вектора еще не достигнуто.

Основным же драйвером, который вызвал негативное отношение к ставкам за доллар, стали «Минутки ФРС».

Отметим, как мы уже знаем само решение ФРС, что члены комитета с пониманием отнеслись к вопросу о сокращении баланса ФРС, однако серьезное обсуждение и выработка шагов была перенесена на следующее, сентябрьское, заседание. Согласно протоколу, практически все члены регулятора сходились на мнении, что данные по инфляции дают неоднозначные результаты. Основное расхождение было в оценке действий. Мнения разделились. Были предложения о том, что если остановить рост базовых ставок, то в случае восстановления инфляционного давления меры будут неэффективными, следовательно, нужно продолжить поэтапное ужесточение денежно-кредитной политики. Однако, как мы уже знаем, решение было принято о том, что целесообразно получить подтверждение, что низкая инфляция − это сезонность, что будет основанием для продолжения шагов по росту ставок.

Надо отметить, что протокол не дал ответов. В целом, финансовые рынки остались с теми же оценками и выводами, которые были до протоколов. Текущая экономическая конструкция, при которой занятость находится на исторических максимумах, а рост персональных доходов слабый либо стабильный, инфляционное давление оказывается минимальным. Программы стимулирования дали положительный результат, однако одной из основных целей – довести инфляцию до целевых параметров, не удалось достичь ни одному регулятору в мире.

Отметим, что публикуемые сегодня данные о потребительской инфляции в Еврозоне могут быть основным драйвером, который сформирует трендовое направление. Так как на фоне неопределенной политики ФРС действия ЕЦБ уже известны. Точки учета, которые могут изменить ход действий, также оглашены. Одна из основных − это потребительская инфляция.

Данные по США, вероятно, окажут влияние. Сегодня публикуются данные по рынку труда и показатели промышленного производства. Также выступления членов FOMC могут оказать влияние на общий эмоциональный фон на финансовых рынках.

Новостной фон, влияющий на ожидания и волатильность, на   17 августа 2017 года

— данные по Франции – показатель уровня безработицы;

— сводные данные по Еврозоне – данные по торговому балансу(Jun), индексы CPI и CCPI цен потребителей;

— публикуется обзор и прогноз ЕЦБ по денежно-кредитной политике;

— данные по США – показатели рынка труда, данные по промышленному производству;

— в течение дня выступают официальные представители FOMC.
Ссылка на ресурс: https://analytics.news/fundamentalnyiy-analiz-fx-eur-usd-na-17-avgusta-2017-goda/