Золото: трудности роста. Упасть до $1500–$1600 – очень просто

«Солнечный» металл переживает непростое время, постоянно балансируя между кратковременным подъемом и очередным спадом. Экспертов настораживают эти «качели», и они опасаются длительного нисходящего тренда по золоту. Весомую поддержку драгметаллу оказывает текущая монетарная политика центробанков, направленная на печатание дополнительных денег для покрытия государственных долгов. По словам Майкла Джентиле, крупного инвестора и аналитика, правительства ряда стран имеют много долгов и желают разогнать инфляцию, но не в состоянии финансировать высокие процентные ставки. Это является мощной подпиткой для золота, уверен эксперт. «Большинство инвесторов концентрируется на росте процентных ставок, считая необходимым продавать золото, поскольку оно не приносит процентного дохода. Однако тот факт, что правительства не могут выполнять свои финансовые обязательства, способствует росту инфляции и снижению процентных ставок. В долгосрочной перспективе это поддержит рынок золота», – резюмирует М. Джентиле. В настоящее время драгметалл отыграл прежние потери, но до сих пор находится под давлением на фоне улучшения перспектив мировой экономики. Инвесторы не стремятся «убежать» в золото, рассчитывая на экономический рост и делая ставку на другие активы. В сложившейся ситуации цена желтого металла начала проседать. Утром в пятницу, 19 марта, золото торговалось в диапазоне $1740–$1741 за 1 тройскую унцию. Напомним, что после заседания ФРС «солнечный» металл откатился от локальных максимумов вблизи $1750 за 1 унцию. В настоящее время золото корректируется на фоне роста доходностей государственных бондов США. Однако увеличение доходности американских долговых бумаг препятствует росту «золотых» котировок, подчеркивают эксперты. Сокращению спроса на драгметалл способствует «голубиный» настрой ФРС, обусловленный позитивными прогнозами по ВВП США. Напомним, что на 2021 год этот показатель был пересмотрен в сторону улучшения (с прежних 4,2% до 6,5%). На текущей неделе золото получило краткосрочную поддержку на фоне обвала фондового рынка США, но триумф оказался недолгим. Положительным моментом в этой ситуации стало снижение давления на котировки драгметалла со стороны растущей доходности американских госбондов. По мнению аналитиков, динамика желтого металла оставляет желать лучшего, поэтому рассчитывать на активный рост золота не приходится. В ближайшей перспективе многое зависит от текущей денежно-кредитной политики ФРС. Другим негативным фактором для «солнечного» металла стало принятие в США пакета стимулов на сумму $1,9$ трлн. По мнению специалистов, пока на рынке золота превалируют негативные факторы, инвесторы не рассматривают драгметалл в качестве защитного актива. Подобная ситуация может продлиться до конца первого полугодия 2021 года, подчеркивают эксперты. В краткосрочной перспективе консолидация на «золотом» рынке перейдет в коррекцию. Это спровоцирует падение цены драгметалла до $1600 за 1 унцию. Согласно расчетам аналитиков Deutsche Bank, такой сценарий может реализоваться в ближайшее время. Кроме того, эксперты банка ухудшили свой прогноз по золоту до $1500 за 1 унцию. По мнению специалистов, на фоне сокращения инвестиционного спроса золото будет дешеветь. Напомним, что пик спроса на инвестиционное золото фиксировался в разгар пандемии COVID-19 в 2020 году. Сейчас он пошел на спад, при этом спрос на Gold уменьшился почти на треть. В данный момент эксперты фиксируют нисходящий тренд по инвестиционному спросу на драгметалл, который может усилиться в ближайшее время.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

EUR/USD: доллар расправляет плечи, евро мчится неизвестности навстречу

Если накануне на мировых рынках преобладали позитивные настроения, то уже сегодня от них не осталось и следа. Глобальные фондовые индексы окрашены в красные цвета. Валютный рынок демонстрирует уклон в сторону «тихих гаваней». В частности, такие чувствительные к риску валюты, как австралийский и новозеландский доллары, по отношению к американскому тезке теряют около 0,8% и 1,8% соответственно. Индекс USD торгуется с повышением почти на 0,5%, вблизи двухнедельных максимумов в районе 91,2 пункта. Гринбек укрепляется, несмотря на отступление доходности долгосрочных госбондов США от годовых максимумов. Во вторник показатель для 10-летних бумаг снизился до 1,631% после достижения пиковых уровней в районе 1,754% в минувший четверг. Если в предыдущие недели падение доходности трежерис воспринималось как позитивный фактор, то сейчас оно отражает настороженность инвесторов, которые, в том числе, обеспокоены введением новых карантинных ограничений в Европе. Италия объявила третий общенациональный карантин на дни празднования католической Пасхи, власти Франции ввели частичный карантин в 16 регионах страны, включая Париж. Германия продлила локдаун до 18 апреля. По словам экспертов, продление мер социальной дистанции и ограничений торговой деятельности в Европе создает дополнительные риски для восстановления экономической активности в регионе, что, в свою очередь, оказывает давление на пару EUR/USD. По оценкам специалистов Berenberg Bank, каждый месяц локдаунов сокращает рост экономики еврозоны на 0,3%. Стратеги Barclays ожидают, что ограничения на передвижение в Старом Свете будут отменены только к концу второго квартала, что ослабит внутренний спрос и, как следствие, импорт. Улучшение экономических перспектив США резко контрастирует с вялым экономическим ростом в ЕС, где национальные правительства сталкиваются с увеличением числа случаев заражения COVID-19 и медленными темпами развертывания прививочной кампании против вируса. По мнению аналитиков, это может дать импульс для дальнейшего роста доллара. В этом квартале индекс гринбек вырос примерно на 2%, поскольку быстрое развертывание вакцины против COVID-19 в Соединенных Штатах и стимулирующие меры, принятые администрацией Джо Байдена в размере $1,9 трлн, способствовали увеличению доходности трежерис и побудили хедж-фонды сокращать «медвежьи» позиции по USD. Привлекательность американской валюты еще больше усилилась после того, как чиновники Федрезерва дали понять, что будут терпимы к повышению доходности казначейских бумаг США. Европейский ЦБ, в свою очередь, признает наличие экономических проблем, с чем связано решение регулятора ускорить программу выкупа активов. Согласно последним данным, еженедельные объемы покупок в рамках программы PEPP увеличились до €21 млрд, что примерно на 50% больше значений предыдущих четырех недель. Кроме того, более активная реакция ЕЦБ на рост доходности в ЕС по сравнению с пассивной позицией ФРС внесла свой вклад в резкое расширение спредов доходности в Старом и Новом Свете. Так, спред доходности 10-летних облигаций США и Германии вернулся к уровням начала прошлого года. Это играет на руку доллару и объясняет тот факт, что инвесторы не торопятся открывать длинные позиции по евро. «После достижения 9 марта локального минимума на 1,1836 пара EUR/USD торговалась в узком диапазоне чуть ниже уровня 1,2000. Настроения рынка по отношению к евро становятся все более "медвежьими"», – отметили стратеги MUFG Bank. «Следующим ключевым уровнем поддержки для основной валютной пары выступает 200-дневная скользящая средняя, которая сейчас проходит вблизи 1,1860. Если этот уровень будет пробит, "медвежья" коррекция EUR/USD, вероятно, продолжится», – добавили они.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Не только Alice и Harmony. Эксперты рассказали, какие альткоины могут резко взлететь в цене

Середина марта оказалась для альткоинов богатой на рекорды. Стоимость некоторых из них взлетела в десятки и даже сотни раз. Тем временем аналитики уверены, что подобная тенденция сохранится на рынке и в ближайшее время. Сегодня на криптобиржах есть немало активов, которые по инвестиционной привлекательности могут конкурировать с более популярными цифровыми валютами. Их главное достоинство – большой потенциал роста, и в этом плане они способны запросто превзойти пресловутых Alice, Karma и Harmony. Напомним, что первым мартовским чемпионом стал токен Alice. Буквально за 1 минуту монета смогла продемонстрировать впечатляющую динамику – она подросла на 60 000%. Так, если до листинга на авторитетной криптобирже Binance актив стоил 10 центов, то после добавления в список цена поднялась до отметки в $60, где смогла продержаться всего три часа. Второй громкий случай, который всколыхнул рынок криптовалют в первый весенний месяц, произошел с токеном Karma. Его прирост за два дня составил 27 000%. Таким образом, цена монеты подскочила до $0,03, разогнав капитализацию всего проекта до $58 млн. С точки зрения специалистов, это выглядело парадоксально, потому что суточные объемы торгов данным альткоином составляли всего лишь $410. Данный факт подтолкнул экспертов на мысль о причастности схемы Pump & Dump, при помощи которой искусственно поднимают цену активов с низкой ликвидностью. Прибавка токена Harmony составила за месяц 900%. Стоимость монеты поднялась до $0,2 с прежней отметки в $0,02. Таким образом, увеличилась и стоимость всего проекта, специализирующегося на масштабируемости блокчейна. Сейчас он оценивается в $1,8 млрд и занимает 55-ую строчку в мировом рейтинге токенов по рыночной капитализации. На этой неделе список цифровых акселератов пополнили еще два альткоина. Удивительный рост продемонстрировали Theta, который за три месяца увеличил свой ценовой показатель на 1211%, и IOTA, выросший за такой же период на 573%. Первый из упомянутых токенов обогнал в рейтинге самых капитализированных криптовалют Litecoin и Chainlink, устроившись на 9-ом месте в списке (проект стоит $13,11 млрд). Второй актив, по мнению экспертов, также обладает большими перспективами роста хотя бы потому, что среди партнеров проекта теперь числятся такие компании, как Microsoft, Samsung и Volkswagen. Оптимистичный прогноз аналитики дают и DeFi-проекту Reef, называя его в числе самых перспективных в текущем году. Авторитет этой монеты растет на фоне взаимодействия с Polkadot. От известного блокчейна Reef получает высокую пропускную способность и устойчивую модель безопасности, что, конечно, должно отразиться и на цене актива. По прогнозам экспертов, активно развивающийся сектор DeFi в текущем году будет самым привлекательным для инвесторов. Наибольший рост должны продемонстрировать нативные токены, на базе которых есть возможность создавать DeFi-проекты, и альткоины децентрализованных платформ. По этой причине специалисты рекомендуют присматриваться к таким монетам, как Ethereum, Binance Smart Chain, Chainlink, VeChain, Polkadot, Cardano, TRON, Neo, Uniswap и др. Также внимания заслуживают и менее известные DeFi и NFT-проекты. Как показывает практика, такие токены способны принести очень хорошую прибыль трейдеру, если окажутся в листинге популярных криптовалютных бирж. Еще один совет от экспертов – следить за анонсируемыми обновлениями проектов. Апдейты тоже способны неплохо разогнать цену токенов, поэтому в ближайшее время можно взять на заметку платформы, планирующие в скором времени развернуть новую версию.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Европейские рынки приближаются к рекордам, американские закрыли неделю впечатляющим ростом

В понедельник европейские акции активно приближаются к рекордным максимумам, воодушевленные надеждами на скорое восстановление мировой экономики. Так, панъевропейский показатель STOXX 600 увеличился уже на 0,13% с момента начала торговой сессии, подражая динамике рынков АТР, где инвесторы вдохновились быстрыми темпами восстановления мировой экономики во главе с Соединенными Штатами после пандемии COVID-19. Напомним, на протяжении последнего полугода – в связи с новыми локдаунами и низкими темпами вакцинации – европейский индекс STOXX 600 значительно отставал от своего американского аналога. Немецкий показатель DAX, нацеленный на экспорт, увеличился на 0,21%. Кроме того, согласно внутренней статистике из КНР, годовая прибыль промышленных компаний страны выросла за январь-февраль 2021 года, что стало убедительным доказательством восстановления производственного сектора Китая. Тем временем котировки Credit Suisse просели вслед за предупреждением об ощутимых убытках от закрытия позиций на фоне объявления хедж-фондом США дефолта по маржинальным требованиям. Акции швейцарского банка снизились на 11,5% вслед за объявлением кредитора о том, что неназванный хедж-фонд сообщил дефолт по маржинальным требованиям, заявленным ранее Credit Suisse и другими банками. При этом представители Credit Suisse отказались давать преждевременную количественную оценку итоговых убытков, однако согласились, что все происходящие может существенно отразиться на их результатах за первый квартал. Тем временем на закрытии торговой сессии в пятницу фондовые индексы США отчитались уверенным ростом за счет акций банков и позитивных настроений по поводу дальнейшего открытия экономики. Основой причиной для яркого оптимизма американских индексов стали ценные бумаги компаний, которые окажутся в максимальном выигрыше от восстановления экономики и отмены ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Напомним, в конце предыдущей недели акции банков резко выросли в стоимости на фоне заявления ФРС США о том, что временные ограничения на выплату дивидендов и выкуп акций для большинства американских банков перестанут действовать после завершения ежегодных стресс-тестов (после 30 июня). При этом банки все еще не могут вернуть вкладчикам в общем объеме больше, чем их совокупная прибыль за последний год. Тем временем в марте индекс потребительского доверия в Соединенных Штатах вырос до 84,9 пункта с 76,8 пункта февраля. Так, показатель отчитался максимумом с марта прошлого года. Согласно опубликованным в пятницу данным Министерства торговли США, в феврале произошло рекордное падение доходов американского населения. Так, в ушедшем месяце доходы жителей Соединенных Штатов просели на 7,1% по сравнению с январем. Основной причиной резкого снижения показателя стало сокращение социальной помощи населению со стороны правительства. При этом расходы американцев в феврале уменьшились на 1%, что стало максимальным темпом снижения с апреля прошлого года. Возвращаясь к итогам торговой сессии пятницы – индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,39 %, до отметки 33072,88 пункта. Показатель S&P 500 увеличился на 1,66% и достиг очередного рекорда – 3974,54 пункта. Тем временем NASDAQ Composite подрос на 1,24% и отчитался 13138,72 пункта. Что же касается результатов за неделю – Dow Jones вырос на 1,4%, S&P 500 – на 1,6%, а NASDAQ потерял 0,6%. Стоимость ценных бумаг оператора круизов Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. поднялась на 3%, продемонстрировав уверенный рост на протяжении двух дней подряд. Котировки одной из крупнейших в мире круизных туристических компаний Carnival Corp. увеличились на 0,8%. Акции United Airlines Holdings выросли на 1,4%, American Airlines Group Inc. – на 0,7%, а Delta Air Lines Inc. – на 1,4%. Стоимость ценных бумаг американского финансового холдинга JPMorgan Chase & Co. взлетела на 1,7%, акции Bank of America Corp. набрали 2,7%, а Wells Fargo & Co. – 1,2%. Котировки американского розничного торговца модной одеждой L Brands Inc. увеличились на 3,65% вслед за повышением продаж и улучшением компанией прогнозов прибыли.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

EUR/USD, USD/JPY: Новый пакет стимулов, пейроллы, рост доходностей. Доллар возобновит рост после небольшой коррекции

Доллар мстит за прошлогоднее притеснение, когда он падал на рекордную величину по отношению к другим крупным конкурентам. Сильнее всего, судя по всему, пострадают такие альтернативные резервные валюты, как иена и евро. Предстоящие на этой неделе события могут еще сильнее укрепить валюту США. В среду Джо Байден должен раскрыть подробности плана расходов на инфраструктуру, а в пятницу выйдет ключевой показатель по рынку труда в стране. Катализатором роста доллара сейчас выступает повышение доходности казначейских облигаций. Вряд ли она упадет, учитывая долгосрочные ожидания рынка по восстановлению экономики США. Отдельные прогнозы говорят о том, что доходность в итоге может вырасти до 2%. Одной из наиболее чувствительных к доходностям пар является USD/JPY. Трейдеры сейчас сосредоточили внимание на увеличивающемся разрыве дифференциала доходности между двумя странами – США и Японией. Спред доходностей «десятилеток» расширился с начала года до 1,64 п.п с 0,9 ранее. Это основная причина текущего ралли USD/JPY, которое составило ни много ни мало – 8%. Таким образом, пара USD/JPY прорвалась в конце квартала и конце финансового года в Японии выше отметки 110,00. Курс USD/JPY в ближайшие сессии может вырасти до отметки 112,20, считают аналитики. Напомним, данный уровень был актуальным до начала пандемии. Отметим, что рыночные игроки ждут от японского ЦБ уточнений по объему облигаций, который регулятор планирует выкупить в апреле. Если речь зайдет об увеличении объема, то это станет аналогичной мерой, которую в марте принял ЕЦБ. Это означает, что спреды по доходностям могут расширяться далее, толкая иену к новым минимумам. После отметки 112,00 покупатели USD/JPY, вероятно, захотят покорить область 114,00–115,00. Стоит отметить, что в районе этих отметок пара в последние четыре года разворачивалась к снижению. Однако в то время спред был сравнительно более высоким, в моменте он достигал 3 п.п. На данный момент по паре USD/JPY усиливается бычий сценарий. Покупатели рассчитывают протолкнуть котировку к отметке 111,70. Впрочем, для такого движения необходима стабильность выше уровня поддержки 110,15. В случае пробоя пара рискует уйти вниз к 109,20. Главное, что будут выяснять трейдеры в ближайшие дни, – начнет ли рост доходностей гособлигаций США давить на чувствительные к ним активы, такие как акции роста, да и в общем на аппетит к риску. При положительном ответе рост доллара расширится, увеличив давление на «сырьевые» валюты и особенно на валюты развивающихся стран. Кстати, рост спреда доходностей государственных бумаг США и Германии идет с июля, как и в случае с Японией. Серьезное же давление на курс EUR/USD он начал оказывать только с начала этого года. Это поспособствовало падению евро к доллару с 1,2330 в январе до 1,1700 на текущий момент. Иными словами, в первом квартале главная пара Форекса просела на 5%. Спред вернулся к уровням до пандемии, при этом он находится очень далеко от пиковых значений конца 2018 года. В то время он достигал 2,8 п.п., стабилизировавшись чуть позднее у отметки 2,4 п.п. Мы вовсе не утверждаем, что пара EUR/USD может потерять еще 5% стоимости, опустившись в район 1,1100–1,1200. Вероятнее всего, у евро произойдет потеря чувствительность к данным изменениям. В таком случае он может найти поддержку в районе 1,1500 или чуть ниже. Важно также учесть, что разница в подходах Центробанков остается очень большой. Банк Японии и ЕЦБ говорят о большей мягкости, тогда как ФРС предпочитает игнорировать происходящее. Это означает, что доллар в ближайшее время продолжит наступательные движения вверх по отношению к иене и евро. Пара EUR/USD чуть подросла сегодня на небольшом откате американской валюты. Однако тренд остается медвежьим, целью продавцов выступает отметка 1,1605. Такое развитие сценария опять же может потерять актуальность в случае пробоя уровня сопротивления 1,1780.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

EUR/USD: на краткосрочном горизонте евро, скорее всего, не будет за долларом поспевать, однако в более отдаленной перспективе гринбек может сдать назад

В марте американская валюта заметно прибавила в весе, однако апрель начался для нее с просадки по отношению к большинству основных конкурентов. Накануне индекс USD опустился под отметку в 93,00 пункта на фоне усиления тяги к риску и снижения доходности трежерис. Хотя доходность американских казначейских бумаг все еще остается на годовых максимумах, однако после выступления главы Белого Джо Байдена в Питтсбурге на дальнем конце кривой стала ощутимо снижаться, что было воспринято участниками рынка акций США в качестве позитивного сигнала. По итогам вчерашних торгов индекс S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 4000 пунктов, начав второй квартал с достижения нового рекорда. Инвесторы в целом позитивно отреагировали на обнародование деталей плана президента США по стимулированию национальной экономики объемом $2,3 трлн. Финансироваться проект будет за счет повышения ставки корпоративного налога, что создает дополнительный риск для акций. Однако новый пакет стимулов должен ускорить экономический рост в стране, и участники рынка пока склонны делать акцент именно на этом. В четверг гринбек отступил от пятимесячных максимумов, отмеченных днем ранее в районе 93,50 пункта. Впрочем, распродажа американской валюты была весьма скромной и, по мнению экспертов, представляет собой не что иное, как фиксацию прибыли в преддверии пятничных пэйроллов. Фактически все опережающие индикаторы, опубликованные перед отчетом NFP, указывают на то, что он будет позитивным. В частности, производственный индекс от ISM подскочил в марте до 64,7 пункта с февральских 60,8 пункта, достигнув самого высокого уровня с декабря 1983 года. Также отчет отразил рост компонента занятости. Сочетание оптимизма по поводу вакцины, снятия ограничений в нескольких американских штатах и выплат по программе помощи, несомненно, оказало поддержку национальному рынку труда. Однако главный вопрос заключается в том, насколько сильной была эта поддержка. Согласно прогнозам, в марте экономика США создала 647 тыс. рабочих мест. Уровень безработицы должен снизиться. При этом рассчитывать на существенный рост средней почасовой заработной платы вряд ли стоит. В преддверии публикации отчета по американской занятости доллар находится под давлением, однако эта динамика может измениться, если релиз действительно порадует участников рынка. В последнее время настроения по USD существенно улучшились, и многие аналитики полагают, что рост доллара до многомесячных максимумов, вероятно, продолжится, поскольку все больше инвесторов делает ставку на то, что американская экономика будет расти сильнее, чем другие крупные экономики, а ожидания роста инфляции вынудят ФРС действовать быстрее. Впрочем, есть и те, кто акцентирует внимание на том, что Федрезерв не пойдет на поводу у рынка и не будет повышать процентных ставок. Они считают, что опережающий рост американской экономики рано или поздно подстегнет рост всей мировой экономики, и это в конечном итоге отрицательно скажется на курсе доллара. «Мы думаем, что рынок слишком сильно сомневается в приверженности американского ЦБ удержанию процентных ставок на низком уровне в течение длительного периода и терпимости к превышению темпов инфляции целевого показателя в 2%. Гринбек может ослабнуть в течение года, поскольку рынку необходимо будет скорректировать свои ожидания в отношении повышения процентных ставок в США», – сообщили стратеги UBS. По мнению специалистов Commerzbank, ожидания относительно того, что Соединенные Штаты по темпам экономического роста будут опережать Европу, могут оказать давление на евро по сравнению с долларом, но только в краткосрочной перспективе. «На краткосрочном горизонте преобладают понижательные риски для евро. Однако новый пакет стимулов, предложенный президентом США Джо Байденом, скорее всего, встретит сопротивление в Конгрессе, в то время как дефицит бюджета страны будет увеличиваться. И это всего лишь две причины для ослабления доллара в более отдаленной перспективе», – отметили они. На фоне усиления тяги к риску пара EUR/USD смогла восстановиться и закрепиться над отметкой 1,1700. В четверг она выросла второй день подряд, поднявшись почти на 70 пунктов. Поддержку единой валюте оказал сильный отчет по деловой активности в производственном секторе еврозоны. Согласно окончательной оценке, в марте показатель вырос до рекордных 62,5 пункта по сравнению с 57,9 пункта, зафиксированных в феврале. В пятницу основная валютная пара торгуется в узком диапазоне, оставаясь под отметкой 1,1800. Инвесторы воздерживаются от активных действий в ожидании выхода важных макроэкономических показателей по США. Несмотря на восстановление пары EUR/USD от пятимесячных максимумов в районе 1,1704, ее рост остается ограниченным из-за опасений по поводу увеличения случаев заболевания COVID-19 в ЕС и медленных темпов развертывания вакцинации против вируса в регионе. Дополнительный месяц локдаунов может еще больше задержать столь долгожданное восстановление европейской экономики, в то время как американская экономика мчится навстречу ему на всех парусах. В Старом Свете вакцинировано примерно 12% населения против 30% в США. Хотя пара EUR/USD смогла достичь уровней, которые в последний раз наблюдались в понедельник, она остается в нисходящем тренде. Лишь чистый пробой 1,1810 нацелит пару на 1,1880–1,1885 (область, где проходит 200-дневная скользящая средняя и находится уровень коррекции на 61,8% по Фибоначчи относительно ралли ноября–января). Поддержка отмечена на 1,1760, 1,1700 и 1,1680.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Доллар теряет импульс роста. Как не пропустить начало ралли евро

Индекс доллара снижается в тандеме с отступлением доходности гособлигаций США. Доходность «десятилеток» продолжила нисходящую динамику во вторник, просев ниже 1,7% в начале азиатской сессии с пикового уровня на прошлой неделе – 1,776%. Это происходит несмотря на то, что экономические перспективы в США улучшаются. Возможно, большая часть оптимистичных прогнозов уже учтена в текущих котировках. Текущий уровень доллара полностью отражает ожидание ускоренного роста экономики, поэтому недавний восходящий тренд может быть приостановлен. В первый торговый день недели индекс доллара потерял полпроцента по отношению к корзине конкурентов. Сегодня «американец» достиг самого низкого уровня с 25 марта. Стоит отметить, что коррекционный разворот случился менее чем через неделю после достижения почти 5-месячного максимума 93,43. Между тем в Goldman Sachs по-прежнему ожидают роста курса доллара. Уверенный подъем экономики в США и высокий уровень доходности облигаций могут поддержать американскую валюту в краткосрочной перспективе. «После нескольких нестабильных месяцев мы отзываем рекомендацию продавать доллар», – написали экономисты. Видят возможности для дальнейшего укрепления доллара и стратеги Westpac. Ряд сильных данных, по их мнению, «укрепляет фундаментальную основу для роста доллара». Индекс долларовой корзины еще не полностью извлек выгоду от впечатляющего улучшения макроэкономической ситуации в стране. Откаты до отметки 92,00 пункта должны быть выкуплены для роста к максимумам третьего квартала прошлого года в районе 94,50. Члены команды Goldman также уверены, что возможности для короткой продажи доллара могут появиться вновь по мере улучшения ситуации с пандемией в Старом свете. «Явное свидетельство того, что ситуация с Covid в Европе находится под контролем, вероятно, потребует новых рекомендаций по открытию коротких позиций по доллару»,– написали экономисты. При таком раскладе курс евро вполне способен вернуть утраченные позиции и подрасти на 3% в следующие три месяца. Это означает, пара EUR/USD вновь вернется выше психологически важного уровня 1,20, а затем уйдет в район 1,21. Позже возможно взятие покупателями уровня 1,28 доллара, но это произойдет позже, примерно через год. Есть и другие факторы, указывающие, что у конкурентов доллара появляется возможность взять инициативу в свои руки. В ближайшие два месяца Минфин США увеличит объем долларов в банковской системе через операции по погашению казначейских облигаций. Далее этот процесс будет продолжен или даже усилен. Во вторник американское финансовое ведомство проведет погашение бумаг на сумму 5 млрд долларов, а в четверг – на 14 млрд долларов. ФРС на этой неделе должна напечатать почти 14 млрд для покупки активов. Совместно оба ведомства вольют в систему где-то 45,5 млрд. Между тем на прошлой неделе был зафиксирован отток капитала в размере 117 млрд долларов. Торги понедельника евро закрыл выше уровня 1,1780. Сегодня котировка продолжила движение вверх. Это должно активировать бычий сценарий, а значит, стоит ждать дальнейшего роста EUR/USD с целью 1,1880 и выше. При этом очередное падение под отметку 1,1780 вернет медведей на рынок, которые захотят протолкнуть курс ниже. Это маловероятно, по крайней мере сегодня. Утро для фунта сегодня выдалось не безоблачным, курс резко просел по отношению к доллару. Давление на стерлинг может быть связано с тем, что на рынки сегодня вернулись инвесторы после длинных выходных и воспользовались наблюдавшимся в последние сутки ралли. Продажа, вероятно, представляет собой смесь факторов – фиксации прибыли и открытия новых коротких позиций. Между тем рыночные игроки по-прежнему оптимистично настроены по отношению к английской валюте. На стороне покупателей быстро распространяющаяся по Великобритании программа вакцинации. Внедрение вакцины Moderna начнется в середине апреля. В понедельник Борис Джонсон подтвердил, в планах по более быстрому восстановлению экономики после пандемии ничего не изменилось. Все зоны сферы услуг распахнут свои двери для посетителей. Власти также рассматривают возможность создать паспорта вакцины. Премьер-министр также дал понять, что с 17 мая может начать постепенно налаживаться система международных поездок. Таким образом, покупатели GBP/USD вновь нацелятся на тестирование психологического уровня 1,40. Накануне пара GBP/USD вернулась в рамки бычьего канала, что может активировать восходящий тренд и ждать роста фунта к отметкам 1,40 и 1,41. Для развития такого сценария важна стабильность выше уровня 1,3840. Если его удержать не удастся, пара пойдет вниз.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Bloomberg: к июню биткоин может приблизиться к $80 тыс.

В своем новом отчете аналитики Bloomberg снова дают оптимистичный прогноз в отношении ВTC. По их мнению, во втором квартале самая капитализированная монета продолжит укрепляться и обновит исторический максимум, взятый в марте. Один из авторов доклада – известный фанат биткоина Майк Макглоун. Ранее он предсказывал, что во второй половине 2021 года криптолидер будет стоить $400 тыс. при условии, что повторятся сценарии ралли 2013 и 2017 годов. Сейчас Макглоун видит потенциал роста биткоина и в среднесрочной перспективе. Он считает, что при наличии сильной протекции институциональных инвесторов у биткоина есть шансы прорвать наконец сопротивление на уровне в $60 тыс. и начать стремительное движение вверх. Эксперт полагает, что уже к июню окрепшая цифровая валюта сможет замахнуться на новый рекорд в $80 тыс., а впоследствии получить статус главного резервного актива, сменив на этом посту золото. По мнению Макглоуна, в будущем биткоин станет более привлекательным инструментом, чем драгоценный металл. Однако пока перед BTC стоит совсем другая стратегическая задача – укрепиться после существенного падения. Напомним, что в последние дни монета безуспешно пытается пробить отметку в $60 тыс., но каждый раз откатывается назад, не найдя достаточной поддержки. За прошедшие сутки, например, биткоин потерял примерно 1,85% стоимости, а еще ранее – 3%. Тем не менее утро четверга мировая криптовалюта встречает на небольшом подъеме по сравнению со вчерашними котировками. На момент подготовки публикации цена BTC дошла до отметки в $56,9 тыс. По мнению главы компании Exantech Дениса Восквицова, бессилие биткоина у уровня в $60 тыс. могло вызвать локальную коррекцию. В последний раз такой тренд наблюдался на крипторынке, когда BTC находился на пороге в $45 тыс. Однако в текущих условиях поводов для паники нет, заверяет эксперт. Не исключено, что в этот раз медведи попытаются сильнее накалить ситуацию, но повторение сценария предыдущих значительных откатов все же маловероятно. В ближайшее время биткоин сохранит восходящую тенденцию. Аналитики Bloomberg также считают, что во втором квартале у биткоина рисков вернуться к $40 тыс. гораздо меньше, чем поставить новый рекорд в $80 тыс. Напомним, что ранее такой же максимум для первой криптовалюты называл и глава биржи CoinCorner Дэнни Скотт. Правда, в отличие от Майка Макглоуна, который делает ставку на скачок BTC в конце мая–начале июня, этот эксперт верит, что взятие отметки в $80 тыс. произойдет уже в текущем месяце. Свой прогноз он подкрепляет историческими данными: за последние 10 лет в апреле биткоин дорожал в среднем на 50%.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

Тревожный понедельник: стоимость нефти падает, рынок ищет причины для роста

В понедельник утром мировые цены на нефть демонстрируют уверенное снижение. Несмотря на устойчивый оптимизм участников рынка из-за быстрых темпов вакцинации в Европе и США, а также глобального восстановления экономики, инвесторы опасаются нового роста заболеваемости COVID-19, который может привести к падению спроса на нефть. Так, цена июньских фьючерсов североморской нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures просела на 0,24% – до уровня $62,80 за баррель. На закрытии торговой сессии в пятницу эти контракты снизились на 0,4% – до $62,95 за баррель. Тем временем стоимость майских фьючерсов нефти WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX уменьшилась на 0,22% – до $59,19 за баррель. В пятницу этот показатель опускался на 0,5% – до $59,32 за баррель. По итогам ушедшей недели смесь Brent потеряла в цене 2,9%, а нефть WTI – 3,5%. При этом одним из позитивных факторов в начале текущей недели стали новости уикенда. Так, в выходные ведущие европейские страны – Германия, Италия и Франция – отчитались об ускорении темпов вакцинации населения. Однако эксперты предупреждают, что рынок черного золота все еще находится в поиске сильного положительного импульса, опасаясь, что пандемия коронавируса будет ощутимо сдерживать восстановление спроса на нефть. Особенно остро вопрос восстановления спроса на черное золото сегодня касается азиатского региона, где отмечается резкое увеличение роста заболеваемости COVID-19. При этом самой напряженной и тяжелой остается ситуация в Индии, где за все время было зафиксировано более 13 млн случаев коронавируса. Ожидаемо, такое положение вещей вынудило руководство страны ввести новые ограничительные социально-экономические меры. В то же время инвесторы внимательно следят за ходом переговоров между Ираном и Соединенными Штатами об иранской ядерной сделке. Напомним, возобновление непрямого диалога планируется на текущей неделе в Вене. В случае достижения договоренностей между Вашингтоном и Тегераном – возможно снятие санкций с нефтяного сектора Ирана, что приведет кпритоку иранской нефти на рынок. Что же касается внутренней статистики из США, то, согласно опубликованным в ушедшую пятницу данным, рост количества действующих нефтегазовых буровых установок в стране за прошлую неделю увеличился на две единицы – до 432 установок.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com